Финансы - инвестирование - 4 лучших верности фондов для инвесторов в 2016 году

Верность инвестиций предлагает одни из лучших взаимных фондов, которые инвестируют в компании, акции которых демонстрируют значение характеристики. Стоимость акций, как правило, превосходят своих коллег роста в долгосрочной перспективе и пользуются большой популярностью среди инвесторов. Верность паевые инвестиционные фонды предлагают широкой диверсификации по разумной цене для инвесторов.
Верность Международной Расширенный Индексный Фонд
Активы под управлением (АУМ): $162 млн.
2010-2015 среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) возврат: 4. 69%
Соотношение чистый расход: 0. 63%
Верность Международной Расширенный индексный Фонд инвестирует в обыкновенные акции, включенные в индекс EAFE индекс MSCI, который представляет собой проведение зарубежных фондовых рынках. Фонд фокусируется на стоимость акций, выбранных с помощью количественного анализа исторические оценки, роста, доходности и других факторов. С точки зрения географического распределения портфеля фонда сосредоточено в Японии (23% ассигнований), Великобритании (18% ассигнований) и Швейцария (10% ассигнований). Более 90% активов фонда будут номинированы в иностранных валютах, которые предоставляет инвесторам валютные риски. Финансы, коммунальных услуг, здравоохранения и потребительских товаров акции сектора доминируют в портфеле фонда .
Верность Международной Расширенный индексный фонд-это без нагрузки фонд, и он получил четыре звезды общий рейтинг от morningstar в зарубежной большие категории . Фонд требует минимальных инвестиций в размере $2500.
Верность Большого Значения Крышкой Расширенный Индексный Фонд
АУМ: $1. 5 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 26%
Соотношение чистый расход: 0. 46%
Верность большого значения крышкой Расширенный индексный Фонд инвестирует в обыкновенные акции, включенные в индекс Russell 1000 стоимости, которая состоит из общей акции компаний с большой рыночной капитализацией. Фонд использует количественные методы для выбора акции для своих портфолио, основываясь на их фундаментальных характеристик. Финансы акции сектора имеют наибольший удельный вес на 28% в портфеле фонда, в то время как здоровье акции помощи приходится около 14% активов фонда . Топ-10 активов составляет около 26% портфеля фонда .
Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от morningstar в большие категории . Он поставляется без каких-либо сборов нагрузку и требует от своих инвесторов не менее 2500 долларов.
Верность Недорогой Фонда Акций
АУМ: $40. 2 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 11. 23%
Соотношение чистый расход: 0. 79%
Верность недорогой акций Фонд инвестирует в компании с недорогой стоимостью акций (по цене на уровне или ниже $35 за акцию), что иногда приводит фонда проводить преимущественно малой и средней капитализации акций. Фонд в основном держится у. С. запасы, на которые приходится около 65% своих активов. Других стран, представленных в портфеле фонда относятся Япония, Великобритания, Канада, Ирландия и Нидерланды. Более 35% активов фонда подвержены валютному риску. Дискреционные потребительскими запасы занимают наибольшую долю в своем портфеле около 27% распределение, в то время как фондовый рынок информационных технологий 18% распределение.
Верность недорогой Фонда акций продемонстрировал впечатляющий поправкой на риск возвращается под управление Джоэл Тиллингаст, который заработал фонд четыре звезды общего рейтинга и серебряный аналитика рейтинг от morningstar в средней капитализации значение категории. Фонд не взимает сборы нагрузки и поставляется с минимальная потребность в инвестициях от $2,500.
Верность Советник Середине Крышки Значение Фонда Класса
АУМ: $3. 4 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 04%
Соотношение чистый расход: 0. 83%
Верность советник Фонда среднерыночная стоимость Крышка инвестирует в компании со средней капитализацией с стоимостным характеристикам в отношении таких факторов, как активы, продажи, прибыль и потенциал роста. Финансовых запасов у крупнейших позиций в портфеле фонда около 35% ассигнований. Все остальные отрасли приходится менее 12% активов фонда и включают Информационные технологии, ЖКХ, промышленности и горнодобывающей отрасли.
Фонд недавно видел изменения в ее управлении с нового руководителя фонда, суд Дигнан. Морнингстар был назначен четыре звезды общего рейтинга и нейтральный аналитик рейтингового фонда в середине крышки стоимостная Категория . Поощрять долгосрочное инвестирование, фонд взимает комиссию нагрузка 5. 75% и есть минимальная потребность в инвестициях от $2,500.